탈중앙화 디지털 화폐인 비트코인은 지난 10년 동안 꾸준히 주목을 받아 왔으며, 더 많은 개인과 기관이 비트코인에 투자하는 데 관심을 보이고 있습니다. 특히 암호화폐 투자가 처음이고 비트코인에 대한 노출을 간소화하는 방법을 원하는 경우 비트코인 ETF를 사용하는 것이 비트코인에 횡재하는 인기 있는 방법 중 하나입니다. 이 글에서는 비트코인 ETF가 무엇인지, 어떻게 작동하는지, 장단점, 어떤 비트코인 ETF를 추천하는지 살펴봅니다.
1.비트코인 ETF 작동원리
비트코인 ETF(상장지수펀드)는 비트코인 가격을 추적하여 투자자가 실제로 암호화폐를 구매하지 않고도 비트코인을 측면에서 보유할 수 있도록 하는 투자 펀드입니다. 개인 키를 보호해야 하는 기존 비트코인 파워와 달리 비트코인 ETF를 사용하면 비트코인의 가치를 나타내는 주식을 구매할 수 있습니다. 비트코인 ETF의 가장 큰 장점은 암호화폐 보유 또는 블록체인 기술의 특수한 뉘앙스를 가진 낯선 사람들이 더 쉽게 투자할 수 있도록 하는 것입니다. 기본적으로 비트코인 ETF의 주식을 매수할 때는 비트코인의 가격 움직임을 따르되 디지털 자산 관리의 복잡성에 직접적으로 노출되지 않는 상품을 매수하는 것입니다.
비트코인 ETF는 구조 측면에서 다른 상장지수펀드와 유사하지만 기반 수단 측면에서 크게 다릅니다. 이 펀드는 일반적으로 다음과 같이 작동합니다 자산 관리 및 추적 ETF를 발행하는 자산 운영 회사(또는 ETF 제공업체)는 ETF 보유자를 대신하여 비트코인을 매수하고 보유합니다. ETF에 팩트 비트코인이 없는 경우 비트코인 선물을 사용하여 비트코인의 성과를 이미지화할 수 있습니다. 가격 상관관계 ETF 주식의 가격은 비트코인의 요청 가격에 따라 변동하므로 투자자는 보유한 ETF 주식 수에 따라 상응하는 수익을 얻을 수 있습니다. ETF의 효과(사실적인 비트코인이든 파생상품이든)가 비트코인 자체에 가까울수록 ETF는 암호화폐의 가격을 더 많이 고려합니다. 거래의 용이성 ETF는 전통적인 증권 거래소에 상장되어 있기 때문에 정기적인 거래 시간 동안 비트코인 ETF를 매수하고 매도할 수 있습니다. 특히 암호화폐 거래소보다 주식 요청에 더 익숙한 투자자의 경우 비트코인에 대한 액세스가 간소화됩니다.
2.비트코인 ETF 투자의 장점
1. 가용성 및 편의성 비트코인 ETF의 주요 이점 중 하나는 기존 투자 계좌를 통해 비트코인에 액세스할 수 있다는 점입니다. 투자자는 비트코인 가격에 노출되기 위해 별도의 포만토 계정이나 암호화폐 거래소 계정이 필요하지 않습니다. 즉, 특정 당국의 IRA와 같은 관세 혜택 계좌에 ETF를 추가하여 관세에 민감한 투자자에게 고유한 이점을 제공할 수 있습니다.
2. 복잡성 감소 및 향상된 보안 디지털 수단 관리에 익숙하지 않은 분들을 위해 비트코인 ETF는 안심할 수 있습니다. 개인 키, 디지털 홀드홀, 비트코인 직접 파워와 관련된 보안 함정을 처리하는 데 따르는 복잡성을 제거합니다. ETF는 규제 대상 금융 상품으로, 투자자에게 수단의 안전성에 대한 투명성과 신뢰를 덜 제공합니다.
3. 다각화된 포트폴리오를 위한 암묵적 기능 비트코인 ETF를 사용하면 전통적인 포트폴리오 내에서 다각화할 수 있으며, 특히 ETF가 주식 및 채권과 같은 다른 자산 클래스와 결합된 경우 더욱 그렇습니다. 이러한 다각화는 비트코인의 직접적인 변동성에 대한 완충 역할을 제공하는 동시에 비트코인의 성장 가능성에 따른 수익을 얻을 수 있습니다.
3.비트코인 ETF 투자의 단점
1. 암묵적 추적 범죄 비트코인 ETF는 팩트 비트코인을 보유하는 것이 아니라 선물 계약이나 기타 파생상품으로 계산할 수 있으므로 추적 범죄가 발생할 수 있으며, 이는 ETF의 성과가 비트코인의 팩트 가격과 약간 다를 수 있음을 의미합니다. 이는 비트코인과의 정확한 가격 상관관계를 찾는 투자자들에게 파업입니다.
2. 고급 운영 화물 비트코인 ETF는 비트코인 관련 수단을 유지하는 데 드는 복잡성과 비용으로 인해 기존 ETF에 비해 운영 운임이 상승하는 경우가 많습니다. 이러한 운임은 시간이 지남에 따라 수익에 영향을 미칠 수 있으며, 특히 운임이 내재된 수익을 잠식할 수 있는 장기 보유자의 경우 더욱 그렇습니다.
3. 암호화폐 생태계에 대한 제한적 노출 비트코인 ETF는 비트코인 가격에 대한 노출을 제공하지만, 거래에 비트코인을 사용하거나 전통적인 재정 시스템에 대한 바리케이드로 비트코인을 보유하는 것과 같이 직접적인 힘의 이점이 몇 가지 있습니다. 암호화폐 생태계 내에서 더 광범위한 경험을 원하는 투자자는 ETF가 제한적일 수 있습니다.
4. 비트코인 ETF 추천
1.프로셰어즈 비트코인 전략 ETF(BITO)
최초의 미국 비트코인 연계 ETF 중 하나인 BITO는 비트코인 선물을 통해 비트코인의 가격 움직임에 대한 노출을 제공합니다. 규제 펀드를 통해 비트코인에 대한 노출을 원하는 미국 기반 투자자에게는 확실한 선택입니다.
2.그레이스케일 비트코인 신탁(GBTC) 엄밀히 말하면 ETF가 아닌 신탁이지만, GBTC는 ETF로도 운영되며 비트코인 관련 금융 중 가장 큰 규모 중 하나입니다. 주요 거래소에서 이용할 수 있기 때문에 인기가 높지만 때때로 비트코인 현물 가격에 비해 장식 또는 할인된 가격에 거래될 수 있습니다.
3.발키리 비트코인 전략 ETF(BTF) 이 ETF는 또한 비트코인 선물에 투자하고 미국 주요 거래소에서 거래하므로 기존 투자자가 직접적인 힘 없이 비트코인에 노출될 수 있는 또 다른 접근 가능한 방법을 제공합니다. 이러한 ETF는 각각 비트코인 노출에 대해 약간 다른 접근 방식을 제공하므로, 하나를 선택하기 전에 투자 가식과 인내심 위협을 고려할 가치가 있습니다.
결론
비트코인 ETF는 직접적인 암호화폐 파워의 복잡성 없이 비트코인 가격에 노출될 수 있는 접근 가능하고 접근 가능한 방법입니다. 거래의 용이성과 보안 강화와 같은 특정 이점이 있지만 범죄 및 운영 화물 추적과 같은 단점도 있습니다. 투자자는 비트코인 ETF를 장기 투자로 고려할 때 이러한 요소를 정확하게 고려해야 합니다. 투자하기 전에 재정적 가식과 인내심 위협에 부합하는 특정 ETF를 조사하고 암호화폐 및 ETF 요청의 변화에 대한 정보를 계속 제공하는 것이 필수적입니다. 소비자 올바른 비트코인 ETF를 선택하는 것은 전통적인 금융의 익숙한 구조를 유지하면서 암호화폐 노출로 포트폴리오를 다각화하는 데 좋은 출발점이 될 수 있습니다. 비트코인 ETF는 편리함을 제공하지만, 새로운 함정과 부채에 익숙하다면 비트코인을 직접 보유할 때 얻을 수 있는 실무 경험과 고유한 이점을 보장하지는 않는다는 점을 상기시켜 보세요.